Prévisions 2025 : Comment se comporteront les actions ?

Les investisseurs s’interrogent sur l’évolution du marché boursier d’ici 2025. À l’aube de cette nouvelle étape, plusieurs facteurs influencent les prévisions. Les avancées technologiques, les politiques économiques mondiales et les changements environnementaux jouent un rôle clé dans les fluctuations des actions.

La reprise économique post-pandémie et les tensions géopolitiques ajoutent une dose d’incertitude. Les entreprises adaptent leurs modèles d’affaires pour rester compétitives, tandis que les investisseurs cherchent à naviguer ces eaux tumultueuses avec prudence. 2025 pourrait voir des secteurs émerger comme leaders inattendus, redéfinissant les stratégies d’investissement traditionnelles.

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Les facteurs macroéconomiques influençant les actions en 2025

Les prévisions de la BCE suggèrent une possible baisse des taux, influençant directement le coût de l’emprunt pour les entreprises. Cette dynamique pourrait stimuler l’investissement et, par conséquent, soutenir les marchés actions.

La Deutsche Bank et JP Morgan AM anticipent une croissance du PIB des États-Unis de respectivement 2,5 % et 2,4 % en 2025. Cette légère divergence reflète l’incertitude entourant les politiques économiques et fiscales que la nouvelle administration américaine mettra en place, surtout si Donald Trump effectue son retour à la Maison Blanche et nomme Robert Francis Kennedy Jr comme secrétaire à la Santé.

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Les prévisions des grandes institutions financières

Les institutions financières majeures telles que Bank of America, Goldman Sachs et Deutsche Bank fournissent des prévisions variées sur la performance future des marchés :

• Bank of America prévoit que le S&P 500 atteindra 6 666 points d’ici fin 2025.
• Deutsche Bank est plus optimiste, avec une prévision de 7 000 points pour le même indice.

Les prévisions de rendement pour les actions américaines varient aussi. Vanguard anticipe un rendement compris entre 2,8 % et 4,8 %, tandis que BlackRock prévoit 6,2 %. Pour les actions non américaines, les prévisions sont plus optimistes avec des rendements allant jusqu’à 8,9 % selon Vanguard et 6,8 % selon Fidelity.

Les secteurs à surveiller pour des opportunités d’investissement

Certains secteurs se distingueront par leur potentiel de croissance :

• Nvidia continue de dominer le marché des puces pour l’intelligence artificielle.
• Amazon et Google investissent massivement dans l’énergie renouvelable.
• Des entreprises comme Schneider, Sanofi et Hermès réalisent désormais 75 % de leurs activités en dehors de l’Europe, diversifiant ainsi leur risque géographique.

La diversification sectorielle et géographique reste un levier clé pour naviguer dans les marchés complexes de 2025. Suivez ces indicateurs pour ajuster vos stratégies d’investissement et capter les opportunités émergentes.

Les prévisions des grandes institutions financières

Les grandes institutions financières divergent sur leurs prévisions pour 2025. Vanguard anticipe des rendements pour les actions américaines entre 2,8 % et 4,8 %, tandis que ses prévisions pour les actions non américaines sont plus optimistes, oscillant entre 6,9 % et 8,9 %.

BlackRock projette un rendement de 6,2 % pour les actions américaines et de 3,7 % pour les obligations américaines globales. Fidelity, quant à elle, prévoit un rendement nominal de 5,7 % pour les actions américaines, soit 3,1 % en termes réels. Pour les actions non américaines, Fidelity table sur un rendement nominal de 6,8 %.

J. P. Morgan anticipe des rendements de 6,7 % pour les actions américaines à grande capitalisation et de 4,6 % pour les obligations américaines globales. Schwab se montre légèrement plus prudent avec des prévisions de rendement de 6,0 % pour les actions américaines et de 4,9 % pour les obligations américaines.

Research Affiliates envisage un rendement plus modeste de 3,4 % pour les actions américaines à grande capitalisation mais affiche une prévision plus élevée de 5,1 % pour les obligations américaines globales. De son côté, GMO prévoit un rendement réel négatif de -6,3 % pour les actions américaines à grande capitalisation, mais un rendement réel de 1,5 % pour les obligations américaines.

Morningstar Multi-Asset Research (MAR) table sur des rendements de 5,6 % pour les actions américaines, 9,6 % pour les actions des marchés développés non américains et 11 % pour les actions des marchés émergents. Morningstar France prévoit une progression de 9 % pour les actions européennes, tandis que Factset anticipe une croissance des bénéfices du CAC 40 de 9 % en 2025.

UBS prévoit que le S&P 500 atteindra 6 400 points d’ici fin 2025, tandis que Bank of America et Deutsche Bank sont plus optimistes, avec des prévisions respectives de 6 666 points et 7 000 points pour le même indice.

Les secteurs à surveiller pour des opportunités d’investissement

2025 pourrait être une année charnière pour plusieurs secteurs clés. Certains domaines se distinguent par leur potentiel de croissance, notamment la technologie, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables.

Nvidia, leader dans la production de puces pour l’intelligence artificielle, continue de dominer le marché. L’entreprise pourrait profiter de la demande croissante pour des solutions d’IA avancées. Amazon et Google, quant à eux, intensifient leurs achats d’énergie renouvelable, anticipant une transition énergétique majeure.

Les secteurs européens ne sont pas en reste. Schneider, Sanofi et Hermès réalisent déjà 75 % de leurs activités en dehors de l’Europe, ce qui leur permet de bénéficier d’une diversification géographique et de réduire les risques liés aux marchés locaux.

Le secteur de la santé reste aussi prometteur. Sanofi, acteur majeur, pourrait tirer parti des avancées technologiques et des nouveaux traitements pour augmenter son chiffre d’affaires. Hermès, emblème du luxe français, continue d’afficher une croissance robuste, soutenue par une demande forte en Asie.

Surveillez de près ces entreprises et secteurs pour identifier les meilleures opportunités d’investissement en 2025.

Les risques potentiels et comment s’y préparer

Facteurs macroéconomiques influençant les actions en 2025

Les prévisions de la Banque centrale européenne (BCE) indiquent une possible baisse des taux. Deutsche Bank et JP Morgan AM prévoient une croissance du PIB des États-Unis à respectivement 2,5 % et 2,4 % en 2025. Ces éléments créent une incertitude autour de la politique monétaire et de la nouvelle administration américaine. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et la nomination de Robert Francis Kennedy Jr en tant que secrétaire à la Santé pourraient modifier les dynamiques du marché.

Prévisions des grandes institutions financières

• Vanguard : Rendement des actions américaines entre 2,8 % et 4,8 %, actions non américaines entre 6,9 % et 8,9 %.
• BlackRock : Rendement des actions américaines de 6,2 %, obligations américaines globales de 3,7 %.
• Fidelity : Rendement des actions américaines de 5,7 % nominal et 3,1 % réel, actions non américaines de 6,8 % nominal.
• JP Morgan : Rendement des actions américaines à grande capitalisation de 6,7 %, obligations américaines globales de 4,6 %.
• UBS : Prévisions du S&P 500 à 6 400 points fin 2025.

Prévisions pour le CAC 40 et les actions françaises

Les bénéfices du CAC 40 devraient progresser de 9 % en 2025, selon Factset. Xavier Chapard anticipe une progression des actions françaises entre 6 % et 7 %. Catherine Garrigues prévoit une augmentation des bénéfices par action (BPA) de 7-8 %. Goldman Sachs et Christopher Dembik sont plus pessimistes, envisagent une contre-performance du CAC 40, tandis qu’Alexandre Baradez s’attend à une stabilité.

Surveillez les facteurs macroéconomiques et les prévisions des grandes institutions financières pour ajuster vos stratégies d’investissement en 2025.