La théorie des points pivots : un indicateur clé pour les traders
Le trading sur les marchés financiers repose en grande partie sur la capacité à analyser les tendances et les fluctuations des actifs. Parmi les techniques et indicateurs que les traders utilisent, la théorie des points pivots occupe une place importante. Faisons le tour de ce concept des points pivots et leur utilisation dans le contexte du trading.
Plan de l'article
Comprendre les niveaux de support et résistance
La base de la théorie des points pivots réside dans la matérialisation de cinq niveaux importants : un point pivot, deux supports et deux résistances. Ces niveaux permettent aux investisseurs de déterminer la tendance d’un actif qu’ils suivent ou de se positionner sur un seuil spécifique qui joue un rôle émotionnel fort parmi les autres traders. La manière dont ces niveaux sont calculés est relativement simple et utilise les cotations de la journée précédente.
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Formules de calcul des points pivots
Pivot = (H B C) / 3
S1 = (Pivot * 2) – H
S2 = Pivot – (H – B)
R1 = (Pivot * 2) – B
R2 = Pivot (H – B)
Où S1 et S2 représentent les deux supports, R1 et R2 correspondent aux deux résistances, et H, B et C sont respectivement le prix le plus haut, le prix le plus bas et le prix de clôture de la journée précédente. La graphique ci-dessous montre l’évolution d’un actif en une séance avec le calcul des points pivots pour la prochaine séance.
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Utilisation des points pivots dans le trading
Comme nous l’avons mentionné en introduction, les niveaux mis en évidence par les points pivots jouent un rôle psychologique fort. D’une part, parce que de nombreux traders suivent cette méthode et agissent de la même manière lorsque ces seuils spécifiques sont touchés ; d’autre part, parce que le calcul détermine des zones techniquement représentatives.
Lorsque nous avons pris position sur un actif, les niveaux de support et de résistance nous donnent des objectifs et nous permettent d’affiner la gestion monétaire de notre trade. Par exemple, pour protéger nos bénéfices déjà réalisés, nous pourrions placer notre stop loss juste en dessous de la résistance R2.
Cette méthode est assez simple et peut être rapidement assimilée. Les points pivots offrent de bons résultats, cependant ils fonctionnent mieux sur les marchés où la liquidité est significative, tels que les matières premières, les contrats future, etc. Connaître les niveaux que les traders surveilleront particulièrement avant le début d’une séance de trading peut aider à anticiper les réactions potentielles du marché.
Variante : la technique Camarilla
Il existe plusieurs déclinaisons de la théorie des points pivots, et l’une d’entre elles est la méthode Camarilla. Elle propose un calcul légèrement différent des niveaux de support et résistance :
R3 : C (H – B) * 1.1 / 4
R2 : C (H – B) * 1.1 / 6
R1 : C (H – B) * 1.1 / 12
S1 : C – (H – B) * 1.1 / 12
S2 : C – (H – B) * 1.1 / 6
S3 : C – (H – B) * 1.1 / 4
La technique Camarilla est également utilisée par de nombreux traders pour identifier des zones importantes à surveiller lors des séances de trading.
Comme nous l’avons décrit, la théorie des points pivots et ses variantes constituent des outils précieux pour les investisseurs afin de déterminer les tendances du marché et de gérer au mieux leur portefeuille. Il est important de se familiariser avec ces indicateurs pour optimiser ses performances de trading.
