Comment développer une stratégie de trading ?

Stratégie de trading Tout le monde veut être un trader prospère. Bien qu’il existe de nombreuses stratégies pour devenir un trader prospère, il y a 10 façons pivotales que les traders peuvent avoir pour construire un portefeuille gagnant. Cet article TradingSim donnera aux traders les 10 meilleures stratégies sur la façon de développer une stratégie de trading solide, mettre en évidence 5 stratégies d’investissement spécifiques, et aidera les investisseurs qui veulent choisir les meilleures actions ou d’autres instruments d’investissement.

A lire également : Quel est le rôle d'un trader en bourse ?

Table des matières

• Pourquoi les investisseurs ont-ils besoin d’une stratégie de trading ?
• 1. Déterminer un objectif de trading.
• 2. Tester une stratégie de trading
• 3. Réserver un certain temps pour une stratégie
• 4. Déterminer lequel marchés au commerce.
• 5. Évaluer la tolérance au risque.
• 6. Avoir toujours un stop-loss.
• 7. Effectuer des recherches approfondies.
• 8. Avoir un journal de négoce
• 9. Apprenez des erreurs.
• 10. Continuez à échanger.
• Différentes stratégies de trading peuvent conduire à la réussite Le
• trading de jour peut être un succès pour les traders qui veulent une action boursière rapide
• Comment avoir une meilleure journée de trading

stratégie

A lire en complément : Que devez-vous savoir pour réussir en trading et vivre de cette activité ?

• Déterminer un objectif de trading de jour.

Réserver

• le capital pour le négoce journalier.
• Mettez beaucoup de temps pour les métiers.
• Testez les stratégies de trading de jour souvent.
• Effectuer des recherches à la minute.
• Avoir stop-pertes pour minimiser les risques.
• Pratique et dévouement construire de meilleurs traders de jour
• stratégie de swing trading une option pour les investisseurs
• Meilleur moment de la journée pour swing trade peut ne pas être à l’ouverture de la cloche
• Utiliser des indicateurs de swing Trading
• Stratégie de trading Scalping Une autre option pour les investisseurs

Les

• petits objectifs et beaucoup de temps sont essentiels pour le trading du cuir chevelu
• Stratégie de trading de scalping a un faible risque, mais nécessite des gains élevés
• L’analyse technique peut aider les scalpers
• Stratégie de trading de position est une option à long terme pour les traders
• La stratégie de trading de position peut être la meilleure pour les traders passifs Le marché des
• ours peut être bon moment pour le trading de position
• La détention de position spécialisée est la clé
• Le trading de position utilise de nombreux outils de recherche
• Tendance Trading peut être le meilleur pour les investisseurs à long terme
• Trend Trading nécessite moins de transactions
• « La tendance est votre ami » dans ce trading

stratégie

• Tendance des signaux et des indicateurs de commerce aident les traders à faire les meilleurs choix

La

• gestion des risques clé pour la négociation de la tendance
• Le trading de tortue est la forme la plus célèbre de tendance Trading
• Différentes stratégies de trading peuvent contribuer à la réussite

Pourquoi les investisseurs ont-ils besoin d’une stratégie de trading ?

Les investisseurs ont besoin d’une stratégie de trading pour éviter les investissements émotionnels. Des stratégies de trading sont nécessaires pour éviter les actions irrationnelles lors de fortes oscillations sur le marché boursier. Il est particulièrement important d’avoir un cadre de négociation sur un marché baissier. L’investisseur légendaire Warren Buffett a noté que les investisseurs doivent rester calmes pour choisir le meilleur plan de négociation.

« Les propriétaires de stocks, cependant, laissent trop souvent le comportement capricieux et souvent irrationnel de leurs confrères propriétaires les amener à se comportent aussi de façon irrationnelle », a déclaré Buffett.

Buffett a ajouté qu’une stratégie de trading sans émotion est cruciale.

 » Vous avez besoin d’une personnalité stable. Vous avez besoin d’un tempérament qui ne tire pas grand plaisir d’être avec la foule ou contre la foule parce que ce n’est pas une affaire où l’on fait des sondages. C’est une entreprise où vous pensez », a ajouté Buffett.

Une stratégie de négociation assortie de règles prédéterminées qui aident les investisseurs à prendre des décisions aide les investisseurs à faire les meilleurs choix. Voici 10 étapes qui aideront à formuler un plan de trading efficace.

1. Déterminer un objectif de trading.

Lorsqu’ il formule une stratégie de placement, un investisseur doit savoir ce qu’il veut à la fin de son investissement avant de commencer. Si un investisseur a un objectif fixé, cela lui donnera plus de discipline pour s’en tenir à lui. Par exemple, un investisseur peut également vouloir se fixer un objectif à court terme d’acheter une certaine quantité d’actions d’une action en demande, comme Amazon (NYSE : AMZN). Un investisseur peut également se fixer un objectif à long terme d’augmenter son portefeuille de 15 % sur un an. Une stratégie de négociation aidera l’investisseur à se concentrer et à atteindre cet objectif plus tôt.

2. Tester une stratégie de trading

Une fois qu’un investisseur a un plan, il peut le tester. Le contre-test d’une stratégie de trading pourrait aider à tester le cadre d’une stratégie de test. L’utilisation d’un simulateur comme TradingSim peut aider les investisseurs à essayer des stratégies de trading avant de risquer le capital réel.

Rétrotest d’une stratégie de trading en analysant le Dow Jones 3. Réserver un certain temps pour une stratégie

En plus de fixer un objectif réaliste pour la négociation, un investisseur doit décider du temps qu’il peut consacrer à un plan d’investissement. Si un investisseur n’a que peu de temps pour investir dans la journée, l’action rapide du trading à jour peut être la meilleure option. Si les investisseurs veulent adopter une stratégie à long terme, ils peuvent placer des transactions pendant une période plus longue dans le swing trading. Les investisseurs peuvent également déterminer un délai fixé pour investir chaque jour afin de suivre leurs objectifs de placement.

L’ autre chose clé est de s’assurer que vous passez le temps d’apprendre les bases de la façon d’investir dans le marché boursier avec des cours d’introduction abordables à un prix bas. Il ne sert à rien de dépenser une tonne d’argent pour quelque chose lié au marché tant que vous n’avez pas l’impression que c’est quelque chose qui vous intéresse à long terme.

4. Déterminer les marchés à négocier.

Une fois qu’un trader détermine le temps à consacrer à la négociation, il doit choisir le marché qu’il choisira pour l’investissement. Les commerçants voudront peut-être se concentrer uniquement sur les actions américaines à la Bourse de New York ou au NASDAQ. Pour les traders qui veulent explorer d’autres options, ils peuvent négocier des devises étrangères (forex) ou des contrats à terme.

5. Évaluer la tolérance au risque.

Un investisseur doit déterminer combien d’argent il est prêt à risquer lorsqu’il fait une transaction. Idéalement, un investisseur ne devrait pas risque de plus de 5% du capital disponible.

Les investisseurs peuvent également déterminer un ratio risque-récompense. Un ratio risques-récompenses peut être de 1:3 si un investisseur a un maximum de 300$ potentiellement à perdre et un maximum de 600$ potentiellement à gagner en placements.

Brandon Pizzurro, gestionnaire de portefeuille des marchés publics chez GuidesTone Capital Management à Dallas, a noté que l’évaluation des risques est cruciale, en particulier dans ce marché boursier instable.

« Investir, en général, exige une évaluation de sa tolérance au risque, et jamais cette tolérance au risque n’est testée plus que dans le milieu d’un marché baissier », a déclaré M. Pizzurro.

6. Avoir toujours un stop-loss.

Les commerçants ne devraient risquer que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre. L’institution d’un stop loss aidera les investisseurs à respecter leurs limites d’investissement, en particulier dans le forex. Une perte d’ordre stop-order est une transaction visant à vendre une action une fois qu’elle atteint un certain prix. En fixant un stop-loss, les investisseurs peuvent limiter leur exposition au risque.

Par exemple, un commerçant pourrait négocier l’euro et le dollar à 1,125. Le trader pourrait promettre de vendre l’EUR/USD lorsqu’il tombe en dessous de 1,12. Un stop-loss peut fixer une limite sur la perte d’un investisseur sur une transaction.

Le célèbre investisseur Bruce Kovner, président de CAM Capital, a noté que les ordres stop-loss sont le meilleur moyen de minimiser les risques.

« Chaque fois que j’entre dans une position, j’ai un arrêt prédéterminé. C’est la seule façon de dormir. Je sais où je vais sortir avant d’entrer. La taille de la position sur un métier est déterminée par l’arrêt, et l’arrêt est déterminé sur une base technique. Je place toujours mon arrêt au-delà d’une barrière technique », a déclaré Kovner.

7. Effectuer des recherches approfondies.

En plus d’avoir fixé des limites à l’investissement, il est essentiel de mener des recherches. Les investisseurs peuvent se plonger dans le rapport sur les bénéfices d’une action, le rapport prix/bénéfices ou suivre un investissement sur les graphiques de TradingSim. En effectuant minutieusement recherche, les investisseurs peuvent construire une stratégie de négociation réussie. Le tableau TradingSim ci-dessous montre la façon dont les investisseurs peuvent suivre les actions d’Apple.

Stock de pommes 8. Avoir un journal de négociation

Non, le journal n’écrira pas sur les écrasés. Un journal quotidien de négociation peut aider un investisseur à garder une trace de l’évolution des transactions et de la façon dont votre plan se déroule dans son ensemble. Un journal de négociation aide un investisseur à suivre ce qui fonctionne dans une stratégie de trading et ce qui ne fonctionne pas. Les revues commerciales devraient avoir ces aspects principaux.

1. Date et heure du commerce. Gardez une trace de la date à laquelle les métiers ont été faits. Les transactions effectuées le matin peuvent être plus avantageuses pour les investisseurs que les transactions effectuées à des moments différents.
2. Tracez différents instruments. Un investisseur peut avoir des capitaux dans différents instruments, comme les matières premières et les actions. Les investisseurs peuvent suivre les performances de chaque instrument pour déterminer comment fonctionne leur stratégie de trading pour chaque l’investissement.
3. Prix d’entrée et de sortie. Un investisseur doit suivre les cours des actions lorsqu’ils entrent et sortent de transactions.
4. Résultats des métiers. Examinez les résultats des métiers. Les investisseurs peuvent ensuite passer en compte des succès et des erreurs.

9. Apprenez des erreurs.

Lors de la vérification d’un journal de négociation, un investisseur peut remarquer un schéma dans un plan de trading, surtout lorsqu’il y a des pertes. Un investisseur doit tirer des leçons des erreurs pour perfectionner sa stratégie de trading. L’expert en négociation Forex Bill Lipschutz estime que les pertes sont une partie naturelle de la négociation et que les investisseurs peuvent apprendre des pertes et des erreurs de trading.

« Je ne pense pas que vous puissiez toujours être un trader gagnant si vous misez sur le fait d’avoir raison plus de 50 % du temps. Il faut trouver comment gagner de l’argent étant juste 20 à 30% du temps », a déclaré Lipschutz.

L’ analyste de marché Paul Rosenberg a noté que les commerçants font souvent deux erreurs lorsque commerce.

« Mauvaise gestion des risques, par exemple, en utilisant trop de levier. Avoir un mauvais profil risque/récompense sur les transactions est un élément essentiel de la mauvaise gestion des risques que je rencontre (en règle générale, un trader ne devrait pas entrer dans un commerce à moins que l’analyse ne suggère qu’il peut faire au moins ~2 $ pour chaque dollar risqué) », a déclaré Rosenberg.

La connaissance de l’information commerciale est importante. Cependant, Rosenberg a également noté que la surexploitation peut également entraver les négociants.

« Surcomplication du processus analytique. De nombreux commerçants utilisent trop d’informations pour prendre des décisions, ce qui provoque des contradictions et des comportements indécis », a déclaré Rosenberg.

Un investisseur peut apprendre ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné à partir de ses stratégies de négociation.

10. Continuez à échanger.

Même si une stratégie de trading n’a pas fonctionné, ils peuvent apprendre de leurs erreurs pour continuer en tant que trader. Les investisseurs peuvent modifier leurs stratégies ou en essayer une nouvelle. Les commerçants ne devraient pas se décourager par les pertes. Ils devraient simplement réévaluer leur stratégie et rester dans le jeu d’investissement. Les investisseurs devraient rester encouragés en demeurant confiants et en traitant l’investissement comme l’entreprise sérieuse qu’il s’agit.

Différentes stratégies de trading peuvent conduire au succès

Il existe de nombreuses stratégies de trading différentes que les investisseurs peuvent utiliser. Certains des plans les plus populaires seront explorés avec les étapes mentionnées dans cet article TradingSim.

Le trading de jour peut être un succès pour les traders qui veulent une action rapide des actions

Le trading de jour est une stratégie de trading populaire pour les investisseurs veulent faire beaucoup de transactions rapides – et peut-être des bénéfices – tous les jours. Le trading à court terme est l’essence même du trading de jour.

Owen Murray, directeur des investissements chez Horizon Advisors, note que le trading de jour peut être le plus rentable lors d’un marché taureau parce qu’il y a plus de bénéfices.

« Le commerce de jour devient généralement très populaire pendant taureau , parce que dans l’ensemble, les actions progressent surtout à la hausse et il est plus facile de réaliser des profits », a déclaré Murray.

Comment avoir une meilleure stratégie de trading de jour

Le commerce de jour peut fonctionner pour les commerçants sur un marché taureau ou baissier s’ils prennent les bonnes précautions. Il n’y a pas de bonne façon pour le commerce quotidien. Cependant, l’utilisation des étapes ci-dessus peut aider à créer une stratégie de trading réussie. Comme mentionné dans un article précédent TradingSim, les investisseurs doivent traiter le trading de jour comme une entreprise. Les commerçants de jour peuvent prendre ces mesures pour être un trader plus prospère.

Les traders de jour peuvent utiliser les conseils de TradingSim pour devenir un meilleur trader de jour.

Déterminer un objectif de trading de jour.

Les commerçants de jour veulent faire des profits s rapidement, de sorte qu’ils peuvent se fixer un objectif de trading de 5 actions ou plus par jour. À mesure que la confiance et les antécédents d’un commerçant grandissent, ils peuvent faire des dizaines de transactions par jour. Cependant, Merlin Rothfeld, stratège en placement, déconseille de faire autant de transactions dans un tel dépêchez-vous.

« Quand j’ai commencé le trading en 1998, j’étais un tireur total, avec une moyenne de 550 transactions par jour », a déclaré Rothfeld. « Cela m’a amené à être téméraire dans ma sélection et mon exécution de métier — sans parler du fait que mon courtier faisait un meurtre contre les commissions que je payais sur tous ces métiers.

« « Pour cette raison, je recommande que chaque jour trader fixe un nombre maximum de transactions à prendre en une journée. Pensez-y comme avoir un tireur à six : vous n’avez que six balles dans votre arme, alors vous feriez mieux de les faire compter », a ajouté Rothfeld.

Réserver le capital pour le négoce journalier.

Alors que les commerçants de jour peuvent avoir envie de faire beaucoup de métiers, ils doivent avoir l’argent pour faire des transactions. Le trading de jour est généralement l’investissement le plus coûteux. Le capital nécessaire pour échanger des stocks pourrait grimper jusqu’à 25 000$. Le commerce des contrats à terme et des matières premières comme le pétrole ne nécessitera peut-être qu’environ 1 000$ pour investir sur le marché boursier. Le Forex marché peut exiger environ 1 000$ ou même moins. Il n’y a pas de montant fixe pour investir, mais les traders de jour ne devraient pas risquer plus de 1% de leur capital sur les transactions.

Mettez de côté beaucoup de temps pour les métiers.

Le trading de jour se produit rapidement toute la journée, donc les commerçants de jour doivent être prêts à négocier à un moment donné. Les traders doivent traiter le trading de jour comme un deuxième travail et consacrer des heures par jour au suivi des métiers.

Le meilleur moment pour le commerce pourrait être lorsque le marché ouvrira de 9 h 30 à 11 h 30 HNE. Les deux premières heures de négociation sont souvent les plus actives, de sorte que les commerçants de jour ont le potentiel de gagner le plus d’argent. Le meilleur moment pour négocier des contrats à terme est généralement aussi le matin. Forex peut être négocié 24 heures par jour en raison de la négociation mondiale autour de l’horloge.

Testez les stratégies de trading de jour souvent.

Si les traders veulent essayer leurs stratégies avant d’investir du capital, contre-test de trading de jour pourrait être le meilleur. Les stratégies de trading de jour peuvent être testées sur TradingSim avant qu’ils ne soient mis en œuvre dans la vraie vie. Les transactions simulées peuvent aider les traders à analyser la façon dont leurs métiers se portent bien ou mal. Tester les transactions peut aider à déterminer quelle stratégie est la meilleure pour le trading de jour. Par exemple, si un investisseur veut contre-tester les actions de Coca-Cola, il peut utiliser des graphiques comme le graphique TradingSim ci-dessous.

Stock Coca-Cola Effectuer des recherches à la minute.

Étant donné que le trading de jour est si instable, il est important de rester au courant des nouvelles financières. En suivant les billets de blog sur des sites comme TradingSim, les traders de jour peuvent rester informés des dernières nouvelles financières pour faire des transactions mieux informées. Les traders de jour devraient également avoir un journal de trading à jour pour garder une trace des nombreux métiers qui ont fait.

Avoir stop-pertes pour minimiser les risques.

Les stop-pertes sont importants pour rester en avance dans le trading. Kenny Polcari, stratège principal de patrimoine chez SlateStone Wealth, a souligné qu’il est important de changer de cap, de changer taille de position, et réduire les pertes si nécessaire.

« Ne vous mariez pas à un poste juste parce que vous aimez le nom. Ne sois pas marié avec elle si ça va dans la mauvaise direction. Vous devez être en mesure de réduire vos pertes et de les reconsidérer à un autre moment », a déclaré Polcari.

Dennis Dick, trader propriétaire et analyste de la structure de marché chez Bright Trading, note qu’il est important de minimiser les risques puisque le trading de jour est l’une des stratégies de trading les plus imprévisibles.

« L’objectif est d’essayer d’éliminer le risque global de marché, qui est essentiel dans l’environnement actuel du marché », dit-il. « Même si une action présente un bon rendement relatif, si le marché global connaît une baisse importante, je risque de perdre de l’argent sur ce marché. »

Un ordre stop-loss sur un certain cours d’actions garantira que les investisseurs ne risqueront pas plus que nécessaire lors de transactions journalières.

Pratique et dévouement construire de meilleurs commerçants de jour

La recherche, la patience et la limitation des pertes sont essentielles pour être un trader de jour réussi. Trader Deyanna Angelo a noté que le commerce de jour n’est pas un moyen facile de devenir riche.

« Le trading de jour est une discipline de performance très difficile, comme devenir un joueur de football professionnel ou jouer un instrument de musique à un niveau virtuose. Il faut d’abord avoir un talent naturel, suivi d’années de pratique », a déclaré Angelo.

Stratégie de swing trading une option pour les investisseurs

En plus de la négociation à jour, des plans de trading réussis peuvent être appliqués au swing trading. Le swing trading est une stratégie de trading dans laquelle les investisseurs frappent lors de deux importantes balançoires sur le marché boursier. Ils entrent ou sortent des métiers lorsque le marché oscillera haut ou bas. Dans un marché taureau, les négociants de swing peuvent aller longtemps et commercer à des niveaux élevés. Dans un marché baissier, les négociants de swing peuvent faire court et vendre lorsque les cours des actions chutent.

Le swing trading est similaire à la négociation de jour, parce qu’un investisseur détient une action pendant une courte période de temps. Cependant, même si plusieurs métiers de jour pouvaient être placés tous les jours, des échanges de swing pouvaient être placés tous les jours ou quelques semaines. L’investisseur Evan Medieros a noté que les traders devraient minimiser leur risque tout en swing trading actions.

« Je risque de 0,50 à 1% par transaction. Le dimensionnement des positions et la gestion des transactions individuelles incluent les pertes d’arrêt, à la fois chronométrées et prix », a déclaré Medieros.

Similaire à la négoce journalière, Medeiros a noté qu’il a une série d’actions prêtes à négocier sur quelques jours.

« À tout moment, j’ai 50 à 100 actions sur mon banc que je veux m’impliquer une fois qu’ils sont « mis en place ». Il s’agit donc d’une combinaison de l’attente des configurations et de l’alignement avec mon exposition cible de portefeuille, compte tenu de l’environnement du marché », a déclaré Medieros.

Le meilleur moment de la journée pour balancer le commerce peut ne pas être à l’ouverture de la cloche

Contrairement à la négociation de jour, le meilleur moment de la journée pour swing commerce peut ne pas être lorsque le marché boursier ouvre à 9 h 30 HNE. À la cloche d’ouverture, les actions se déplacent généralement plus haut, de sorte que ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour le swing trading. Quand il y a un retrait entre 10:00 -11AM, ce peut être le meilleur moment pour le swing trading.

Utiliser des indicateurs de swing

Il existe trois principaux indicateurs de swing trading que les négociants de swing peuvent utiliser pour surveiller les actions.

1. Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles aident les investisseurs à identifier ou à confirmer les tendances. Dans une moyenne mobile simple, tous les prix de clôture sont additionnés pendant un certain nombre de jours. Après l’ajout, le total est divisé par le même nombre. Par exemple, une moyenne mobile de 10 jours prendra le prix de clôture des 10 derniers jours. Il serait alors additionné et divisé par 10 pour obtenir le prix moyen.

2. Indice de résistance relative10 jours en moyenne mobile

L’ indice de résistance relative (RSI), qui aide à déterminer si le stock marché est suracheté ou surchargé. Le RSI est sur une carte de 0 à 100. Le marché est considéré comme suracheté si la RSI présente un nombre supérieur à 70. Si le prix est inférieur à 30, le marché est considéré comme surfacturé.

3. Indicateur d’analyse visuelle.

Les schémas visuels sur les graphiques peuvent aider les investisseurs à garder facilement une trace de ce qui se passe sur le marché boursier.

Grâce aux indicateurs et à la gestion des risques, les investisseurs peuvent tirer le meilleur parti du swing trading. Bien que le trading de jour ne soit pas pour tous les traders, avec la recherche et la persistance, les investisseurs peuvent essayer le trading de jour comme une méthode pour augmenter potentiellement les profits.

Scalping stratégie de trading une autre option pour les investisseurs

En plus de changer de trading, le trading scalping est une autre stratégie de trading à court terme que les investisseurs peuvent utiliser. C’est similaire au trading de jour, mais diffère d’une manière importante. Les scalping font de nombreux métiers pour des profits plus petits. Les traders scalping peuvent profiter de petits changements de prix. Au lieu de de tenir des positions pendant quelques heures ou semaines, les scalpers peuvent juste tenir une position pendant quelques minutes.

Les petits objectifs et beaucoup de temps sont essentiels au trading du cuir chevelu

Le scalping consiste à obtenir des profits plus petits plus rapidement, de sorte que les objectifs incrémentiels sont cruciaux. Les commerçants devraient commencer par chercher des gains de l’ordre de 0,10 à 0,25$.

Le scalping est une stratégie de trading à volume si élevé qui change rapidement. Ainsi, les scalpers ont besoin de beaucoup de temps libre pour surveiller les marchés. Regarder le marché boursier pendant des heures est un must pour attraper tout léger changement de prix.

Stratégie de trading de scalping a un faible risque, mais nécessite des gains élevés

Un avantage du scalping est qu’il est faible risque. Cependant, un trader doit avoir un nombre plus élevé de victoires parce que la marge bénéficiaire est si minuscule. Les commerçants ont besoin d’une grande quantité de capitaux pour édicter des dizaines, voire des centaines de métiers.

Les commerçants doivent s’assurer que le ratio risque/récompense est de 1:1. Comme indiqué dans un article précédent sur le commerce du cuir chevelu, un trader ne devrait pas risquer plus de 0,1% de leur capital sur un commerce.

Si la position commerciale d’un investisseur est de 100$ et que le prix stop est de 99,50$, le risque et la récompense doivent également être de 50 cents. Le commerçant devrait sortir d’un commerce à 100,50$ pour réaliser un profit.

L’ analyse technique peut aider les scalpers

Les scalpers peuvent perfectionner leurs compétences de trading de scalping en utilisant des compétences techniques. Tout comme les moyennes mobiles peuvent aider à swing trading, elles peuvent également être utiles avec le trading du cuir chevelu. Les indicateurs de moyenne mobile simple ou exponentielle montrent le cours moyen de l’action sur une période donnée. La moyenne mobile exponentielle peut être meilleure pour les scalpers car elle surveille les variations de prix plus rapidement que les moyennes mobiles simples.

L’ indicateur d’oscillateur stochastique est une autre façon de surveiller l’élan. Les commerçants utilisent le Stochastique pour prédire l’élan avant un changement de prix. L’oscillateur stochastique et la moyenne mobile exponentielle ne sont que deux méthodes pour analyser les stocks commerce du cuir chevelu.

Avec l’analyse, beaucoup de temps pour investir et l’intérêt pour les gains incrémentiels, les traders peuvent tester la stratégie de trading scalping.

Position stratégie de trading est une option à long terme pour les traders

Contrairement à la scalping, les investisseurs à long terme qui veulent une stratégie de trading à plus long terme peuvent essayer le trading de position. Le trading à court terme peut durer des minutes ou des heures. Cependant, le trading de position peut s’étendre pendant des semaines, des mois, voire des années. Le trading de position est une stratégie de trading à long terme dans laquelle les traders veulent saisir les tendances à long terme sur le marché.

La stratégie de trading de position peut être la meilleure pour les traders passifs

Les traders qui n’ont pas beaucoup de temps pour investir et plus- pourraient essayer la stratégie de trading de position. Pour les traders qui veulent imiter de plus près l’investissement à long terme, le trading de position pourrait être une meilleure option. Certains traders de position peuvent simplement placer quelques gros métiers par an, de sorte qu’ils peuvent faire des transactions à temps partiel s’ils le veulent. Début les commerçants qui veulent se lancer doucement dans la négociation peuvent trouver la position de trading le mieux pour eux. Les traders de position occupent des positions pendant une période plus longue, de sorte que plus de capital est nécessaire pour investir.

Le marché des ours peut être un bon moment pour le trading de position

Ironiquement, un marché baissier peut être le meilleur moment pour essayer de négocier des positions que sur les marchés bulles. Dans un marché taureau, les positions peuvent éventuellement chuter dans une correction. Un commerçant plaçant des positions à la fin d’un marché baissier peut se trouver dans une meilleure position lorsque le marché boursier finira par se reconstituer. Si un trader de position est patient et sort de la fin d’un marché baissier, il pourrait potentiellement profiter lorsqu’un marché taureau revient.

Le maintien d’un poste spécialisé est la clé

Parce qu’un trader détient une position depuis longtemps, il est essentiel que les traders de position aient des participations spécifiques. Si un trader de position se concentre sur un ou deux secteurs à suivre, comme la technologie ou la santé, il sera plus facile de repérer tendances.

Le trading de position utilise de nombreux outils de recherche

Le trading de position prend une vision à long terme, de sorte que les traders peuvent utiliser deux types d’analyse. Les traders peuvent utiliser une analyse fondamentale pour étudier les rapports sur les bénéfices des actions et les tendances globales du marché afin de déterminer comment négocier.

Les traders de position peuvent également utiliser l’analyse technique pour surveiller leurs positions. Ils peuvent utiliser la moyenne mobile exponentielle de 200 jours pour identifier les tendances à long terme. Ce pourrait être un signal haussier lorsqu’un prix d’un marché monte au-dessus de la moyenne des 200 jours. Les commerçants peuvent observer la moyenne mobile exponentielle de 200 jours pour déterminer où le marché est en tendance.

Les traders qui ont de la patience et veulent minimiser les risques peuvent trouver que la négociation de position est la meilleure option pour eux.

Le trading de tendance peut être le meilleur pour les investisseurs à long terme

Similaire au trading de position, le trading de tendance est idéal pour les traders qui veulent conserver des positions pendant une longue période. Les traders de tendance regardent le cours d’une action tendance sur une longue période de temps. Un trader compare ensuite le prix aux tendances plus larges du marché. Un investisseur effectue alors un commerce basé sur cette connaissance des tendances du marché.

Le trader légendaire Paul Tudor Jones a noté que l’indicateur de moyenne mobile de 200 jours est important pour surveiller les tendances. Le trading de tendance peut utiliser l’indicateur de moyenne mobile de 200 jours pour surveiller les actifs.

« Ma mesure pour tout ce que je regarde est la moyenne mobile de 200 jours des prix de clôture. J’ai vu trop de choses aller à zéro, les stocks et les matières premières. L’astuce en investissant est : « Comment puis-je éviter de tout perdre ? ‘Si vous utilisez la règle de la moyenne mobile de 200 jours, alors vous sortez. Vous jouez à la défense, et vous sortez », a déclaré Tudor Jones.

Le trading de tendance nécessite moins de transactions

Google stock la semaine du 19 mars Similaire à la négociation de position, peu de transactions sont nécessaires pour commencer le trading de tendance. Un trader de tendance pourrait juste faire environ une douzaine de métiers par an pour rester actif.

Étant donné que le commerce des tortues est un processus lent et régulier, les échanges peuvent être effectués à tout moment. Il n’y a pas de précipitation au début de la journée comme le commerce de jour. Il n’y a pas non plus besoin d’attendre un retrait plus tard dans la journée de négociation, comme avec le swing trading. Que ce soit à l’ouverture de la cloche sur le marché boursier américain ou après les heures de travail avec le forex, le trading de tortues a un horaire flexible.

« La tendance est votre ami » dans cette stratégie de trading

Le conseiller financier Ali Hashemian a noté que le trading de tendance peut être le meilleur pour la négociation de matières premières telles que le pétrole ou l’or. Les tendances de ces produits peuvent être plus faciles à suivre que les actions, de sorte que les échanges de tendance peuvent être les meilleurs pour les produits de base.

« Le trading de tendance est couramment utilisé par les négociants en matières premières. Le plus souvent, ce style de trading comprendra des calculs de prix, des moyennes mobiles et des provisions de take-profit ou stop-loss. Les commerçants utiliseront le mouvement des prix et les outils techniques pour déterminer les signaux commerciaux », a déclaré Hachemian.

Les signaux commerciaux et les indicateurs de tendance aident les commerçants à faire les meilleurs choix

Un certain nombre de signaux commerciaux différents peuvent être utilisés, et traditionnellement, des règles et des contrôles des risques sont mis en place lors de l’utilisation de cette stratégie commerciale. En dehors de la moyenne mobile, il y a la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Si le MACD déplace au-dessus de 0, c’est généralement un signe à acheter. Si le MACD passe en dessous de 0, c’est généralement un signe baissier pour les traders de tendance de vendre leurs actifs.

L’ indice de force relative (RSI) susmentionné signale une tendance d’achat s’il déplace au-dessus de 50. Un indicateur de volume de l’équilibre peut être utilisé pour mesurer le volume de négociation d’un actif. Joseph Granville, le développeur du système métrique, croyait qu’un volume accru d’un actif signifie un tournant haussier ou baissier.

La gestion des risques est la clé du trading de tendance

Le célèbre trader de tendance Paul Tudor Jones conseille également d’avoir une « 5:1 risque/récompense. Cinq pour un moyen Je risque un dollar pour gagner cinq. Ce que cinq pour un fait est de vous permettre d’avoir un ratio de succès de 20% », a déclaré Tudor Jones. Il est essentiel de minimiser les risques pour aller de l’avant dans le trading de tendance. Un arrêt maximum de 2 % est également conseillé pour les commerçants de tortues débutants.

Le commerce des tortues est la forme la plus célèbre du commerce de tendance

Le commerce des tortues est la forme la plus célèbre de trading de tendance. La méthode populaire met l’accent sur une approche purement technique et méthodique des métiers. L’analyste financier Zaheer Anwari a noté que le commerce des tortues peut être payant si les traders sont patients et émotionnellement détachés tout en faisant des métiers.

« Avec le temps et l’expérience, il devient une approche détachée, robotisée et sans stress sur les marchés, car le risque initial est toujours très faible et bien géré et que seules les meilleures transactions sont prises », a déclaré Anwari.

Le trading de tortues pourrait être le meilleur pour les traders qui veulent faire leur temps sur les marchés. La stratégie de trading de tortues pourrait également travailler les commerçants qui veulent ou besoin de définir des règles de trading.

Différentes stratégies de trading peuvent contribuer à la réussite

Il n’y a pas de stratégie de trading unique qui créera un cadre efficace pour une stratégie de trading. Tout comme le marché boursier est différent chaque jour, il en va de même pour un trader. Ce qui peut fonctionner un jour peut changer le suivant. Cependant, les 10 étapes et les stratégies de trading spécifiques aideront les traders à faire de meilleurs choix.

Les graphiques et les articles de TradingSim peuvent aider les traders débutants ou expérimentés à développer les meilleures stratégies de trading pour naviguer sur le marché boursier volatil. Avec un cadre méthodique qui laisse place à la flexibilité, les traders pourraient trouver une stratégie de trading qui leur convient le mieux.